北京市文化科技融資租賃股份有限公司
一、企業(yè)經(jīng)營情況
(一)完成全年預算目標
文化租賃始終堅持以股東資源為依托、以傳統(tǒng)業(yè)務求生存、以文科領域謀發(fā)展、以投貸聯(lián)動創(chuàng)價值的工作思路,推動業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展。2016年公司共實現(xiàn)營業(yè)總收入5.05億元,利潤總額2.15億元,凈利潤1.61億元;2017年共實現(xiàn)營業(yè)總收入7.04億元,實現(xiàn)利潤總額3.30億元,凈利潤2.51億元。營業(yè)收入和利潤總額同比分別增長39.63%和53.72%。
(二)實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值
文化租賃注重資產(chǎn)管理,確保股東資本保值增值。2016年公司資產(chǎn)總額82.13億元,負債總額60.25億元,資產(chǎn)負債率為73.36%(在融資租賃行業(yè)中為中等值),所有者權益21.88億元。2017年公司資產(chǎn)總額突破100億元,其中,所有者權益27億元,負債總額73億元,資產(chǎn)負債率為73%(在融資租賃行業(yè)中為中等值)。
(三)資金應用效率顯著提高
2016年公司取得15家銀行的有效授信75億元,并在12家銀行累計提款59.77億元。全年新增融資的加權融資成本為5.65%,同比下降0.6個百分點;新增融資中40%的融資實現(xiàn)銀行資金T+0對接投放,資金周轉(zhuǎn)效率大幅提高。2017年累計取得20家銀行累計授信額度112.95億元,在17家銀行累計提款93.4億元。在2017年實現(xiàn)公司第二期資產(chǎn)證券化的同時,文化租賃第三期資產(chǎn)證券化已于2017年9月啟動,基礎資產(chǎn)規(guī)模8.39億元,其中優(yōu)先級基礎資產(chǎn)規(guī)模預計為7.97億元。
二、各類支持政策逐步落實
一是將中央各部門支持落到實處。截至2017年9月,在2016年度5億元專項資金到位一年的時間里,文投集團和文化租賃已向天音控股、暴風影音、華視娛樂、網(wǎng)智天元、華誼嘉信、金一文化、人民數(shù)字等166家文化企業(yè)提供了融資支持,資金投放規(guī)模達30億元,實現(xiàn)了6倍的專項資金倍增效應,遠超過專項資金的各項要求及文投集團“每年按照不低于1:1的比例進行配套”的承諾,取得了較好的社會效益和經(jīng)濟效益。財政部文化司(中央文資辦)在2016年基礎上,2017年再次給予了1.5億元的專項資金支持。同時,公司被列入“新聞出版廣電總局改革發(fā)展項目庫合作基金”首批合作名單,有效提升了公司的市場知名度和競爭力。
二是繼續(xù)爭取北京市級政策支持。自市文資辦啟動建設北京市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金“投貸獎”聯(lián)動體系、并明確文化租賃作為聯(lián)動體系線上系統(tǒng)的獨家運營商以來,公司穩(wěn)步推進,積極承擔運營商責任,目前,北京市文化產(chǎn)業(yè)“投貸獎”聯(lián)動體系線上平臺“文創(chuàng)金服”已正式上線運行。此外,北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)風險補償資金也于上半年啟動,文化租賃融資服務的北京市文化企業(yè)已全部納入風險補償范圍。同時,公司獲得北京市租賃業(yè)協(xié)會頒布的2016融資租賃十強企業(yè),并積極申請北京市政府引導基金、總部企業(yè)補助獎勵、中關村、經(jīng)信委、文資辦融資租賃資金等多方財政資金支持。
三是在區(qū)縣層面,公司成功申請到“順義區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金”的支持,額度3000萬/年,用于通過“債權投資扶持資金+股權投資基金+風險補償金”的模式為文創(chuàng)企業(yè)提供服務,預計將于近期到賬。此外,公司也在與其他區(qū)縣進一步溝通,爭取相關政策支持。
三、文化融資租賃特色進一步彰顯
2017年,在開展傳統(tǒng)融資租賃業(yè)務的基礎上,公司繼續(xù)大力推進文化資產(chǎn),特別是文化無形資產(chǎn)租賃業(yè)務。2016年共投放項目169筆,投放規(guī)模達112.9億元;其中文化項目投放金額約23.65億元,其中著作權、專利權、商標權等無形文化資產(chǎn)融資租賃業(yè)務投放金額約16.7億元,已讓142家文化企業(yè)通過融資租賃取得了發(fā)展資金。2017年公司累計投放項目337筆,投放金額168億元,其中文化項目256筆,投放金額55.55億元。其中著作權、專利權、商標權等無形文化資產(chǎn)融資租賃業(yè)務投放金額約50.01億
元,使近200家文化企業(yè)獲得了寶貴的發(fā)展資金。
2016年,公司文化產(chǎn)業(yè)無形資產(chǎn)融資租賃業(yè)務被評為北京市服務業(yè)擴大開放試點政策典型成功案例,獲得了中央電視臺新聞聯(lián)播、北京電視臺、經(jīng)濟日報、光明日報、北京日報頭版頭條、北京晨報、北京晚報等十余家主流媒體的關注報道。
2017年9月29日,文化租賃無形資產(chǎn)融資租賃項目被北京市服務業(yè)擴大開放試點工作領導小組辦公室確定為北京市服務業(yè)擴大開放試點示范項目。
四、“投貸獎”聯(lián)動體系打造文化金融生態(tài)圈
受北京市財政局、北京市文資辦委托,北京市文化科技融資租賃股份有限公司主責搭建起集公共性、綜合性于一體的北京市文創(chuàng)金融服務網(wǎng)絡平臺。平臺是北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)“投貸獎”聯(lián)動體系的重要組成部分,承載實現(xiàn)“股權融資”、“債權融資”和“財政獎勵”無縫對接,鼓勵社會資本進入文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè),促進文化金融融合,支持北京市全國文化中心建設的重要功能。通過提供線上撮合、風險評級、政策資訊、第三方服務等,打造資源持續(xù)聚集、自我生息吐納、可持續(xù)運行的文化金融生態(tài)圈。平臺上線運營六個月以來已成功吸引上線注冊企業(yè)近3000家,上線金融產(chǎn)品113余個,為文創(chuàng)企業(yè)對接融資超過50億元。